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四季度行情或震荡向上 “消费+科技”仍是投资主

发布日期:2019-12-19 07:43 来源:未知 点击:

  从盘面上来看,消费电子板块涨势卷土重来!截至收盘,歌尔股份、共达电声等多只个股涨停,水晶光电、捷荣技术、维科技术等个股均涨超6%,欣旺达、信维通信、蓝思科技等多只个股跟涨。

  业内分析认为,接下来的市场主线依然会围绕消费蓝筹与科技成长展开。从行业发展趋势判断,科技股行情将得以持续扩散,而消费蓝筹的上行动力稍有下降,接下来会出现内部分化,但消费龙头的蓝筹属性依然符合核心资产的逻辑。因此,对于消费行情的捕捉,要进一步细致到个股筛选与投研分析上来。

  基岩资本副总裁范波认为,近期内外持续缓和,外资流入与流动性预期也逐渐升温,预计市场在四季度会迎来震荡向上的行情。

  同时,前海联合泓鑫混合基金经理何杰也指出,当前宏观基本面走势比较平稳,政策定力足,未来仍将是“新动能”拉动的结构性慢牛行情。

  清和泉资本投资总监吴俊峰表示,从交易角度来看,一般四季度市场都会有一定的波动,但更大级别的风险发生概率很低。一方面,从宏观上看,流动性不存在大幅收紧的可能;另一方面,从历史上看,目前A股估值仍然处于偏低,在波动中加仓质地较优的公司也是较好的策略。

  东方证券也认为,A股四季度行情向上。逻辑在于,A股估值依然处于历史中位数以下,性价比较高,同时国内政策对冲外围风险的力度不减,有望继续修复风险偏好。不过,上涨不会一蹴而就,仍存在反复可能。

  四季度哪些资产具有吸引力?机构普遍认为消费龙头的蓝筹属性依然符合投资核心资产的逻辑,同时,以5G为代表的科技板块也有很好的成长属性。

  华商基金投资管理部副总经理、华商创新基金经理李双全表示,目前市场处在相对低估的,后市看好大消费、科技创新和大金融这三个领域。

  消费板块方面,李双全表示,从行业的景气度来讲,目前处在消费升级阶段,消费者对消费品质追求的提升推动了国内很多品牌的发展,包括高端白酒、纺织服装类和大健康里的创新药公司。另外,外资不断流入A股市场,其大部分资金也配置到大消费领域。随着市场的不断,边际资金流入之后,消费板块的行情将会有较强的持续性。

  科技创新领域方面,李双全表示,科创板的推出是今年市场的标志性事件,科技创新对于整个经济结构调整、产业升级和资源配置具有重大意义。具体来看,应重点关注包括5G、华为产业链等公司。

  对于大金融,李双全推荐重点关注券商板块。从消费升级的逻辑来看,保险的消费属性具有一定优势,但从投资端来看,利率下行对其未来的投资收益会有一定影响,因而投资时点的选择较为关键。

  悟空投资董事长鲍际也青睐科技成长。他表示,目前市场风格以科技成长占优,背后的逻辑是科技成长股的基本面边际向好,比较优势相对突出,部分资金也会从周期和消费调仓至科技成长。虽然该板块短期涨幅不小,市场波动相对也会较大,但结合三季度的业绩趋势,预计行情持续的概率较高。

  (声明:文章内容均来自机构研报分析,仅供参考,不构成具体操作。投资者据此操作,风险自担。)

  昨日两市震荡调整,上证指数下跌0.89%,深证成指下跌2.13%,创业板指下跌2.92%。9月以来上证指数涨幅缩窄至1.48%,深证成指涨幅缩窄至1.06%,创业板指涨幅缩窄至0.80%。

  从8月19日两融标的扩容以来,两市融资余额整体保持攀升势头。值得注意的是,在近期上证指数围绕3000点震荡时,融资客一改以往的助涨助跌操作,开始逆周期布局,呈现出大盘涨的时候减仓,跌的时候加仓,尽显“聪明钱”本色。

  以往当大盘产生较大波动时,消费蓝筹往往是最“抗跌”的品种,而近期科技蓝筹逐渐取代消费蓝筹,成为资金新的避风港。

  9月10日,两市未能延续前几日的上涨态势,主要指数开盘后持续走低,午后受到钢铁、化工、采掘等板块支撑逐渐企稳上行,但收盘时大多仍收跌。

  日前,MSCI将A股纳入因子从10%提至15%,年底之前还会进一步提到20%。8月24日,富时罗素公布计划将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,将在9月23日正式生效。9月6日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A股名单,A股将以25%的纳入...

  昨日,A股震荡微调,金融、医药和有色等板块纷纷获利回吐。另一方面,受益于提振消费政策,大消费板块风景独好,汽车、家电、农业等板块表现强劲。

  时针拨回到三个月前的5月28日。当日为MSCI纳入A股首次扩容生效首日,A股尾盘三分钟大幅拉升,包括在内的许多股民对没能把握住这一投资机会。

  一方面,从科创板开市以来,以5G为主的科技成长股持续活跃,显著提升了市场的风险偏好;另一方面,富时罗素纳入A股比例提升、MSCI二次扩容如约而至,给蓝筹带来充足的增量资金。基金经理认为,利好因素正逐步累积,深入挖掘科技蓝筹双主...